Presupuesto anual
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Cómo implantar el presupuesto anual
La mejor herramienta para llevar el seguimiento y control de tu empresa
1. Te ayudo a estructurar bien los ingresos y los gastos según tu modelo de negocio
2. Montamos un seguimiento mensual del presupuesto basado en los datos de contabilidad
3. Dejamos el presupuesto listo para trabajar con él
Contarás con un asesoramiento que está enfocado en buscar la mejor forma de calcular y obtener las cifras, criterios, coherencia y utilidad final de la información obtenida.
¿Qué es el presupuesto anual o plan económico financiero?
Es una previsión de los ingresos y gastos que esperamos tener a lo largo de un año (ejercicio económico).
Esos ingresos y gastos pueden llevar asociadas necesidades de inversión y financiación, con lo cual también hay que prever esas partidas. Y por supuesto, tendremos que tener muy presente cómo afecta todo esto a la tesorería.
ESTRUCTURA BÁSICA DEL PLAN ECONÓMICO FINANCIERO
- Previsión de ventas (ingresos): Se puede plantear de dos formas.
- Calculando o estimando las ventas por la experiencia de años anteriores o bien por estudios de mercado
- Calculando primero los gastos y después las ventas que serán necesarias para cubrir esos gastos, convirtiendo así esas ventas en nuestro objetivo
- Previsión de gastos:
- Gastos directos o variables: Los asociados a las ventas (materias primas, determinado personal…)
- Gastos indirectos, fijos o generales: Los que vas a tener vendas o no vendas.
- Gastos de personal
- Otros gastos e ingresos: Financieros, extraordinarios…
- Previsión de inversiones: Sobre todo si estás empezando desde cero o si estás preparado para que tu empresa crezca.
- Previsión de tesorería: Todo lo anterior se traduce en un flujo de caja que tendrás que conocer
- Previsión de financiación: Si en algún periodo la tesorería se prevé negativa, habrá que estar preparado para conseguir la financiación necesaria, bien sea a través de fondos propios o ajenos
Hay varias formas de hacer un plan económico financiero, normalmente depende de la situación.
Aquí tienes un ejemplo: Ejemplo PLAN ECONOMICO FINANCIERO Z1 Gestión
¿Para qué sirve el presupuesto anual?
Determinar si tu negocio es viable y/o rentable con los planteamientos actuales
Conocer el punto de equilibrio y las necesidades para alcanzarlo
Detectar si tienes gastos que no contribuyen a la generación de ingresos
Podrás identificar en que periodos tendrás necesidad de reforzar la tesorería.
Proceso de trabajo
Paso 1
Firmamos un acuerdo de confidencialidad para preservar tus datos e información.
Paso 2
Adapto la plantilla excel a las necesidades y a las características especiales de tu actividad (forma de generar ingresos, tipos de gastos, etc…).
Paso 3
Rellenas los datos del presupuesto con las instrucciones que te facilito.
Paso 4
Una vez relleno, revisamos juntos todos los datos.
Paso 5
En pocas horas tienes en tus manos el presupuesto anual para tu empresa
